В РК продолжается пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары. Все больше компаний в РК требуют от своих поставщиков выписки Сопроводительных накладных на товары (СНТ), а также все больше торговых компаний, у которых возникают проблемы с расхождениями между остатками по бухгалтерскому учету в 1С, регистру «Товары на ВС» и данными системы ИС ЭСФ. Часто такие расхождения просто не позволяют выписывать сопроводительные накладные на товары покупателям из 1С и, как результат, приходится тратить в несколько раз больше времени чтобы подготовить документы реализации.

Корректировка остатков по источникам происхождения
в 1С и на Виртуальном складе
Tel/WhatsApp: +7 (777) 552-02-52
WWW.KAMERIR.KZ

В каких компаний возникают проблемы с расхождениями по остаткам товаров между данными 1С и данными ИС ЭСФ?
По нашей практике – почти во всех компаниях. Чем крупнее компания – тем больше проблем. В небольших компаниях принимаются дополнительные бухгалтеры и такие вопросы пытаются решить вручную, в крупных компаниях – над этой проблемой работает штат программистов.
Какие факторы влияют на расхождения по остаткам товаров:

1. Не все поставщики выписывают СНТ для товаров с признаком учета на ВС. Более того, некоторые поставщики до сих пор выписывают ЭСФ без кода ТН ВЭД, либо вообще могут не выписать ЭСФ. Часть поставщиков выписывает СНТ на товары ВС, при том, что накладную выписывают одну на все товары в поставке;
2. Некорректная последовательность при обработке документов поступления товаров в 1С;
3. Некорректная обработка документов импорта из стран ЕАЭС, а также импорта из третьих стран по ГТД;
4. Некорректное формирование документов списания ТМЗ, комплектации и разукомплектации ТМЗ;
5. Некорректное формирование реализаций ТМЗ через ИС ЭСФ. Здесь особенно хочется отметить выбор системы учета товаров на Виртуальном складе. Обычно используются 2 системы: все товары учитываются в ИС ЭСФ либо только группа товаров с признаком учета на ВС. В каждом подходе есть много плюсов и минусов.
6. Технические ошибки в системе ИС ЭСФ.

Регистрация филиалов и представительств иностранных компаний
Регистрация ТОО с учредителями – иностранцами
Помощь в получении визы С-5 для учредителей
Tel/WhatsApp: +7 (777) 552-02-52
WWW.KAMERIR.KZ

Как мы видим, факторов влияющих на корректность остатков очень много, поэтому по истечении какого-то времени возникает необходимость привести все остатки к данным бухгалтерского учета.
В чем заключается одна из техник корректировки остатков для Бухгалтера:
1 этап: Необходимо привести в соответствие данные по остаткам между Бухгалтерским учетом и регистром «Товары на ВС».

• скорректировать отрицательные остатки по регистру «Товары на ВС»;
• списать излишнее количество источников в регистре «Товары на ВС»;
• добавить необходимое количество источников для товаров в Бухгалтерском учете без источников.

Анализ данных лучше всего проводить в Excel, чтобы учесть поступления, по которым еще не было СНТ, либо ЭСФ, а также учесть реализации, по которым СНТ и ЭСФ не выписали.

Полное ведение бухгалтерского и налогового учета в Алматы для ТОО, оказывающего услуги, применяющего СНР и имеющего в штате одного руководителя
от 50 000 тенге в месяц
Tel/WhatsApp: +7 (777) 552-02-52
WWW.KAMERIR.KZ

2 этап: Необходимо привести в соответствие данные по остаткам между Бухгалтерским учетом и системой ИС ЭСФ. Для этого необходимо

• выгрузить остатки товаров из системы ИС ЭСФ для анализа;
• сопоставить источники в ИС ЭСФ с источниками в регистре «Товары на ВС»;
• выделить источники в ИС ЭСФ, которые уже списаны в 1С и создать на них документ ЭДВС с видом «Списание»;
• выделить источники в регистре «Товары на ВС», которых нет в ИС ЭСФ и сформировать  документ ЭДВС с видом «Остатки», отправить в ИС ЭСФ.

Данный алгоритм не решает всех проблем, но может помочь найти свое решение по корректировке остатков.
Вы можете сделать все эти операции самостоятельно, либо довериться нашим специалистам.

Что мы можем предложить:

Корректировку остатков на текущую дату и приведение в соответствие данных бухгалтерского учета, регистра Виртуального склада в 1С и данных в ИС ЭСФ по источникам происхождения, основываясь на остатках БУ.
К сожалению, на сегодняшний день мы не оказываем такие услуги по подакцизным товарам.

Более подробно о наших услугах Вы можете узнать по телефону

(727) 339-20-09 (многоканальный)

А также, вы всегда сможете воспользоваться любой из наших услуг

Текущая вакансия в Алматы

Помощник бухгалтера

Уважаемые коллеги, в этом разделе мы будем информировать Вас о текущих открытых вакансиях в нашей компании.

Если важен результат!

Присоединяйтесь к нам на facebook!

Звоните: (727) 317-62-62, напишите письмо,
Приезжайте: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 86, офисы 309, 311, 313, 315.

ТОО Камерир